Vos responsabilités:

• Rechercher et encoder dans le système comptable les prix des produits financiers détenus dans les fonds d'investissement, ainsi que les taux de change spot et à terme s'y rattachant afin de permettre le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des fonds;
  
• Maîtriser le process des flux d'informations financières : injections, validations, retraitements des prix de tous types de produits financiers dans le respect des deadlines;
  
• Vérifier l'exactitude des données sur les outils tels que Reuters, Bloomberg, Telekurs;
  
• Comprendre et analyser les prix et les OST, les valider dans les systèmes selon les procédures et demandes des clients.

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme en comptabilité ou équivalent (minimum Bac+2/+3);
  
• Expérience dans la comptabilité de fonds ou pricing (1-2 ans);
  
• Bonne connaissance de Bloomberg, Reuters et Telekurs;
  
• Bonne connaissance en valeurs mobilières, produits dérivés et instruments du marché monétaire;
  
• Bonne connaissance de l’Anglais et du Français, la connaissance de toute autre langue est un avantage.